Ações com potencial de crescimento em 2025

Para identificar ações com alto potencial de crescimento, diversas métricas e indicadores podem ser usados por investidores de todos os níveis. É preciso entender alguns dados de desempenho financeiro para avaliar melhor a saúde e a trajetória de uma empresa. 

Existem ferramentas que facilitam a análise para quem não tem tanta intimidade com termos de contabilidade e matemática, e o InvestingPro pode ajudar qualquer investidor com o filtro de ações avançado e mais de 1200 métricas diferentes. Confira alguns dos principais indicadores utilizados para identificar as ações com maior potencial de crescimento:

1. Crescimento da Receita: Aumentar consistentemente a receita mostra a capacidade do negócio expandir o market share e aumentar a competitividade no setor.
2. Margem Líquida: Uma margem de lucro líquido alta costuma indicar eficiência operacional e boa estratégia de precificação, assim como a habilidade em controlar custos e aumentar os retornos.
3. ROIC: Indicador que avalia a capacidade do negócio gerar lucros a partir do capital investido. Quanto mais alto, melhor a utilização do capital, o que atrai investidores buscando crescimento.
4. Relação P/L: Mensura a relação entre a cotação atual e o lucro por ação da empresa; quanto menor, mais barato está o preço no momento, o que tende a trazer maior margem de valorização.

Esses indicadores servem como um guia para investidores diferenciarem quais empresas possuem características de crescimento a longo prazo. Uma análise cuidadosa ajuda a encontrar as ações com maior potencial de valorização.

Confira a tabela abaixo com as melhores empresas com potencial de crescimento dentro do mercado brasileiro de ações:

Estas são empresas na Bolsa com potencial de crescimento por terem métricas financeiras fortes, destacando a capacidade de crescer de forma sustentada dentro da economia brasileira.

Então vamos conhecer melhor as empresas com grande potencial de crescimento na Bolsa brasileira, a B3. Além dos indicadores já mencionados, todas elas possuem alto potencial de valorização de acordo com o preço-justo do InvestingPro, além de notas de Saúde Financeira acima da média (que é 2,75).

• Cresc. Receita (5a): 28,6%
• Margem de Lucro: 30,1%
• ROIC: 10,0%
• P/L: 9,3x
• Upside do Preço-Justo: +42,8%
• Saúde Financeira: 2,61

A Movida Participações S.A., por meio de suas controladas, presta serviços de locação de veículos no Brasil. Atua em dois segmentos, Rent-a-Car e Gestão e Terceirização de Frotas (GTF). A empresa também oferece serviços de gestão e terceirização de frotas de veículos leves; estudo de dimensionamento de frota, incluindo aquisição, customização e padronização da frota do cliente, bem como locação, gestão de manutenção, fornecimento de veículos temporários, veículos de reposição, gestão de documentação e serviços de aposentadoria de ativos; e serviços agregados, como manutenção corretiva e preventiva, seguros, substituição de pneus, veículos de reposição para períodos de manutenção, além de uma ampla gama de marcas e modelos de veículos. Além disso, vende carros usados.

• Cresc. Receita (5a): 22,5%
• Margem de Lucro: 27,7%
• ROIC: 19,3%
• P/L: 8,2x
• Upside do Preço-Justo: +94,4%
• Saúde Financeira: 3,10

Fundada em 1925, a Kepler Weber é uma empresa líder no segmento de armazenagem agrícola, reconhecida especialmente pela produção de silos e equipamentos para armazenagem e beneficiamento de grãos. Atua oferecendo soluções completas em logística pós-colheita, atendendo desde produtores rurais de variados portes até grandes cooperativas e agroindústrias no Brasil e em mercados internacionais. Sua tecnologia, inovação e forte alcance geográfico consolidaram a empresa como referência, principalmente devido à importância da infraestrutura no agronegócio nacional.

• Cresc. Receita (5a): 12,4%
• Margem de Lucro: 39,0%
• ROIC: 10,9%
• P/L: 9,3x
• Upside do Preço-Justo: +40,5%
• Saúde Financeira: 3,17

A Blau Farmacêutica S.A., empresa farmacêutica, fornece medicamentos de marca própria no Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Equador, Peru e Uruguai. Os medicamentos da empresa abrangem diversas classes terapêuticas, como imunologia, hematologia, oncologia, nefrologia, especialidades e antibióticos. Também oferece medicamentos biológicos; medicamentos orais e injetáveis para o tratamento do câncer; tratamentos especializados para doenças infecciosas; e medicamentos prescritos e não prescritos, incluindo dermomedicamentos, preservativos e outros para os mercados varejista e não varejista.

• Cresc. Receita (5a): 7,3%
• Margem de Lucro: 35,5%
• ROIC: 16,4%
• P/L: 7,1x
• Upside do Preço-Justo: +46,4%
• Saúde Financeira: 2,72

Criada em 1942, a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com destaque na produção de minério de ferro e níquel. Com operações globais, a empresa também atua nos setores de logística, energia e siderurgia. A Vale desempenha um papel crucial na infraestrutura e economia global, abastecendo indústrias em diversos continentes.

• Cresc. Receita (5a): 13,6%
• Margem de Lucro: 98,4%
• ROIC: 67,2%
• P/L: 8,4x
• Upside do Preço-Justo: +40,5%
• Saúde Financeira: 3,29

Constituída em 2012, a BB Seguridade Participações é uma holding controlada pelo Banco do Brasil, especializada em seguros, previdência e capitalização. A empresa oferece uma ampla variedade de produtos financeiros por meio de suas subsidiárias e coligadas. Com o à vasta rede de agências do Banco do Brasil, a BB Seguridade é uma referência no setor de seguros no país.

Você pode encontrar ações de crescimento facilmente usando o InvestingPro. Siga os os abaixo:

• Clique na ferramenta Filtro de Ações.
• Selecione “CAGR de receita (5 anos)” como parâmetro de filtro e defina o valor para ser maior que 5 porcento.
• Depois adicione o filtro “Margem de lucro bruto” para maior que 10 porcento.
• Em seguida, selecione “Retorno sobre capital investido” (ROIC) como maior que 10 porcento
• Agora determine a “Relação P/L” para menor que 10
• Por fim, escolha “País de operação” como pertence a Brasil para remover BDR’s dos resultados

O cenário de investimento em empresas com alto potencial de crescimento pode não ser fácil de entender, mas é recompensador. Fazer análises mais profundas é essencial para investidores buscando capitalizar as oportunidades do tipo no Brasil. 

Assim como os indicadores financeiros, avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas também ajudam bastante a tomar decisões mais informadas. Além disso, diversificar a carteira é importante para mitigar os riscos inerentes à renda variável.

Para isso, fazer uso de ferramentas avançadas como as oferecidas pelo InvestingPro pode ser grande valia na pesquisa de empresas com potencial de crescimento na Bolsa. A economia brasileira pode ser complicada, mas é promissora e sempre traz recompensas para quem se dedica a estudar o mercado de ações.